"XLI - Contábil Financeiro" "EXECUTORA CONTRATO: HREC - HOSPITAL DO TRICENTENÁRIO" "UNIDADE CONTRATANTE: HOSPITAL REGIONAL EMÍLIA CÂMARA" "ENDEREÇO: AV. MANOEL VIRGÍNIO SOBRINHO" "CNPJ: 10583920001024" "PERÍODO: 01/08/2026 31/08/2026" "ISENTA DE PIS: Sim" "" "Receitas Operacionais Valor Acatado Pela SES" "Repasse Contrato de Gestão (Fixo + Variável) 4.311.398,63 4.311.398,63" "Repasse Contrato de Gestão (Odontologia) 0,00 0,00" "Repasse Contrato de Gestão (Investimento) 0,00 0,00" "Repasse Contrato de Gestão (Ensino e Pesquisa) 0,00 0,00" "Repasse Programas Especiais 0,00 0,00" "Plano de Investimento Autorizado pela Secretaria de Saúde 0,00 0,00" "Receita - Manutenção da Administração Central da OSS 0,00 0,00" "( - ) Descontos 0,00 0,00" "Total de Repasses 4.311.398,63 4.311.398,63" "Rendimento de Aplicações Financeiras 16.400,50 16.400,50" "Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de" "73,80 73,80" "Investimento Autorizado pela SES" "Rendimento de Aplicações Financeiras de Recursos com vinculação" "0,00 0,00" "específica" "Reembolso de Despesas 0,00 0,00" "Obtenção de Recursos Externos à Secretaria de Saúde 0,00 0,00" "Demais Receitas (Convênios) 0,00 0,00" "Outras Receitas 0,00 0,00" "Receita Recebida por Transferência de Saldo de Provisão (Admissão de" "0,00 0,00" "Funcionário por Transferência)" "Total de Outras Receitas 16.474,30 16.474,30" "Total de Receitas Operacionais 4.327.872,93 4.327.872,93" "Despesas Operacionais Valor Acatado Pela SES" "1. PESSOAL 2.887.900,58 2.887.900,58" "1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13° salário e rescisão) 1.795.980,81 1.795.980,81" "1.1.1. Assistência Médica 1.378.184,57 1.378.184,57" "1.1.1.1. Médicos 437.076,40 437.076,40" "1.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde 941.108,17 941.108,17" "1.1.2. Assistência Odontológica 0,00 0,00" "1.1.3. Administrativo 417.796,24 417.796,24" "1.2. FGTS 147.874,90 147.874,90" "1.3 PIS 0,00 0,00" "1.4. Benefícios 585.966,90 585.966,90" "1.5. Provisões 358.077,97 358.077,97" "1.5.1. Total Férias 196.974,45 196.974,45" "1.5.1.1. Proventos Férias 182.383,96 182.383,96" "1.5.1.2. FGTS sobre Férias 14.590,49 14.590,49" "" "" "Data/Hora da Emissão: 28/09/2026 15:07:10 1/6" " 1.5.1.3. PIS sobre Férias 0,00 0,00" "1.5.2. Total 13° Salário 0,00 0,00" "1.5.2.1. Proventos 13° Salário 0,00 0,00" "1.5.2.2. FGTS sobre 13° Salário 0,00 0,00" "1.5.2.3. PIS sobre 13° Salário 0,00 0,00" "1.5.3. Rescisões 161.103,52 161.103,52" "1.5.3.1. Proventos Rescisões 129.494,46 129.494,46" "1.5.3.2. FGTS sobre Rescisões 573,41 573,41" "1.5.3.3. PIS sobre Rescisões 0,00 0,00" "1.5.3.4. GRFF sobre Rescisões 31.035,65 31.035,65" "1.6 Rescisões (Transf. - Para Controle de Saldo de Provisão) 0,00 0,00" "1.6.1 Simulação de Rescisão (Exclusivo Transferência de Funcionário" "0,00 0,00" "entre Unidades da mesma OSS)" "" "2. INSUMOS ASSISTENCIAIS 429.756,57 429.756,57" "2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso 155.316,04 155.316,04" "2.2. Medicamentos 191.803,30 191.803,30" "2.3. Dietas Industrializadas 2.638,95 2.638,95" "2.4. Gases Medicinais 24.312,82 24.312,82" "2.5. OPME 5.383,72 5.383,72" "2.6. Material de Uso Odontológico 0,00 0,00" "2.7. Material Laboratorial 38.620,54 38.620,54" "2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais 11.681,20 11.681,20" "3. MATERIAIS/CONSUMOS DIVERSOS 189.951,37 189.951,37" "3.1. Material de Higienização e Limpeza 48.941,56 48.941,56" "3.2. Material/Gêneros Alimentícios 57.295,11 57.295,11" "3.3. Material Expediente 19.759,68 19.759,68" "3.4. Combustível 38.252,06 38.252,06" "3.5. GLP 7.442,75 7.442,75" "3.6. Material de Manutenção 13.146,12 13.146,12" "3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel 0,00 0,00" "3.6.2. Manutenção de Bem Móvel 13.146,12 13.146,12" "3.6.2.1. Suprimentos de Informática 246,85 246,85" "3.6.2.2. Manutenção de Veículos 3.513,19 3.513,19" "3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares 340,00 340,00" "3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos 3.173,19 3.173,19" "3.6.2.3. Equipamento Médico-Hospitalar 0,00 0,00" "3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel 9.386,08 9.386,08" "3.6.3. Equipamentos de Informática 0,00 0,00" "3.6.4. Manutenção de Veículo 0,00 0,00" "3.6.5. Outras despesas com material de manutenção 0,00 0,00" "3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI 3.477,89 3.477,89" "3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos 1.636,20 1.636,20" "4. SEGUROS/TRIBUTOS/DESPESAS BANCÁRIAS 2.259,54 2.259,54" "4.1. Seguros (Imóvel e veículos) 1.625,66 1.625,66" "4.2. Tributos (Taxas e Contribuições) 0,00 0,00" "4.2.1. Taxas 0,00 0,00" "4.2.2. Contribuições 0,00 0,00" "4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas) 633,88 633,88" "4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta 58,88 58,88" "4.3.2. Tarifas 575,00 575,00" "Despesas Operacionais (continuação) Valor Acatado Pela SES" "" "" "Data/Hora da Emissão: 28/09/2026 15:07:10 2/6" " 5. GERAIS 121.526,54 121.526,54" "5.1. Telefonia/Internet 993,47 993,47" "5.1.1. Telefonia Móvel 293,47 293,47" "5.1.2. Telefonia Fixa/Internet 700,00 700,00" "5.2. Água 0,00 0,00" "5.3. Energia Elétrica 56.639,88 56.639,88" "5.4. Alugueis/Locações 60.175,42 60.175,42" "5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Física) 0,00 0,00" "5.4.2. Locação de Imóvel (Pessoa Jurídica) 0,00 0,00" "5.4.3. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica) 34.109,15 34.109,15" "5.4.4. Locação de Equip. Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica) 21.756,27 21.756,27" "5.4.5 Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto" "4.310,00 4.310,00" "Ambulância)" "5.5. Serviços Gráficos, de Encadernação e de Emolduração 0,00 0,00" "5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais 0,00 0,00" "5.7. Outras Despesas Gerais 3.717,77 3.717,77" "5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física) 1.685,00 1.685,00" "5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica) 2.032,77 2.032,77" "6. SERVIÇOS TERCEIRIZADOS/CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE" "1.445.507,33 2.320.193,18" "SERVIÇOS" "6.1. Assistência Médica 1.364.605,93 2.238.388,78" "6.1.1. Pessoa Jurídica 1.142.854,05 2.016.636,90" "6.1.1.1. Médicos 1.077.296,38 1.951.079,23" "6.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde 0,00 0,00" "6.1.1.3. Laboratório 0,00 0,00" "6.1.1.4. Alimentação/Dietas 0,00 0,00" "6.1.1.5. Locação de Ambulâncias 15.000,00 15.000,00" "6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas 50.557,67 50.557,67" "6.1.2. Pessoa Física 0,00 0,00" "6.1.2.1. Médicos 0,00 0,00" "6.1.2.2. Outros Profissionais de Saúde 0,00 0,00" "6.1.2.3. Farmacêutico 0,00 0,00" "6.1.3. Cooperativas 221.751,88 221.751,88" "6.1.3.1. Médicos 221.751,88 221.751,88" "6.1.3.2. Outros Profissionais de Saúde 0,00 0,00" "6.2. Assistência Odontológica 0,00 0,00" "6.2.1. Pessoa Jurídica 0,00 0,00" "6.2.2. Pessoa Física 0,00 0,00" "6.2.3. Cooperativas 0,00 0,00" "6.3. Administrativos 80.901,40 81.804,40" "6.3.1. Pessoa Jurídica 80.901,40 81.804,40" "6.3.1.1. Serviços Domésticos 0,00 0,00" "6.3.1.1.1. Lavanderia 0,00 0,00" "6.3.1.1.2. Serviços de Cozinha e Copeira 0,00 0,00" "6.3.1.1.3. Outros Serviços Domésticos 0,00 0,00" "6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar 8.280,00 8.280,00" "6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares 21.828,27 22.731,27" "6.3.1.4. Vigilância e Limpeza 25.651,65 25.651,65" "6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos 0,00 0,00" "6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais 7.752,84 7.752,84" "6.3.1.7. Dedetização 750,00 750,00" "" "" "" "Data/Hora da Emissão: 28/09/2026 15:07:10 3/6" " 6.3.1.8. Limpeza 0,00 0,00" "6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas 16.638,64 16.638,64" "6.3.2. Pessoa Física 0,00 0,00" "6.3.2.1 Técnico Profissional (Nível Superior) 0,00 0,00" "6.3.2.2 Apoio Administrativo, Técnico e Operacional 0,00 0,00" "6.3.2.3 Outros Serviços 0,00 0,00" "7. MANUTENÇÃO 37.387,08 37.387,08" "7.1 Manutenção (Pessoa Física) 0,00 0,00" "7.1.1 Reparo e Manutenção de Equipamentos 0,00 0,00" "7.1.1.1 Equipamentos Médico-Hospitalar 0,00 0,00" "7.1.1.2 Equipamentos de Informática 0,00 0,00" "7.1.1.3 Outros Reparos e Manutenção de Equipamentos 0,00 0,00" "7.1.2 Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas 0,00 0,00" "7.1.3 Reparo e Manutenção de Bens Imóveis 0,00 0,00" "7.2 Manutenção (Pessoa Jurídica) 37.387,08 37.387,08" "7.2.1 Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos 35.012,04 35.012,04" "7.2.1.1 Equipamentos Médico-Hospitalar 25.331,13 25.331,13" "7.2.1.2 Equipamentos de Informática 0,00 0,00" "7.2.1.3 Engenharia Clínica 7.180,91 7.180,91" "7.2.1.4 Outros Reparos e Manut. de Máq. e Equipamentos 2.500,00 2.500,00" "7.2.2 Reparo e Manutenção de Bens Imóveis 1.170,04 1.170,04" "7.2.3 Reparo e Manutenção de Veículos 1.205,00 1.205,00" "7.2.4 Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas 0,00 0,00" "8. INVESTIMENTOS AUTORIZADOS PELA SECRETARIA 0,00 0,00" "8.1. Equipamentos 0,00 0,00" "8.2. Móveis e Utensílios 0,00 0,00" "8.3. Obras e Construções 0,00 0,00" "8.4. Outras Despesas com Investimentos 0,00 0,00" "9. DESPESAS C/ PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SECR 73,80 73,80" "10. DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA 0,00 0,00" "11. DESPESAS DE COMPETÊNCIAS ANTERIORES 0,00 0,00" "12. COTA-PARTE DA UNIDADE DA DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO" "52.357,10 52.357,10" "CENTRAL DA OSS" "Total de Despesas Operacionais Antes das Provisões 5.166.719,91 6.041.405,76" "Resultado (Déficit/Superávit) Antes das Provisões -838.773,18 -1.713.459,03" "Saldo de Provisões do Mês 127.140,05 90.989,07" "Total de Despesas Operacionais Após as Provisões 5.293.859,96 6.132.394,83" "Resultado (Déficit/Superávit) Após das Provisões -965.987,03 -1.804.521,90" "Devolução de Superávit 0,00 0,00" "Devolução de Superávit de Investimento 0,00 0,00" "Ressarcimento de Déficit 0,00 0,00" "Ressarcimento de Déficit de Investimento 0,00 0,00" "Turnover do Mês (%) 2,0128824% 0,00%" "Caixa Valor Acatado Pela SES" "Saldo Inicial 0,00 0,00" "Débitos 0,00 0,00" "Créditos 0,00 0,00" "Saldo Final 0,00 0,00" "Conta Corrente Valor Acatado Pela SES" "Saldo Inicial 34,03 34,03" "Débitos 14.594.245,46 14.594.245,46" "" "" "Data/Hora da Emissão: 28/09/2026 15:07:10 4/6" " Créditos 14.594.245,46 14.594.245,46" "Saldo Final 34,03 34,03" "Aplicações Financeiras Valor Acatado Pela SES" "Saldo Inicial 637.969,35 628.644,18" "Resgates 5.427.564,94 5.427.564,94" "Aplicações 8.686.023,00 8.686.023,00" "Rendimento Aplicações 16.474,30 16.400,50" "Tributos 0,00 0,00" "Saldo Final 3.912.901,71 3.903.576,54" "Saldo de Recursos Disponíveis 3.912.935,74 3.903.610,57" "Controle de Empréstimos Recebidos/Concedidos Valor Acatado Pela SES" "Empréstimos Concedidos para Outras Unidades 0,00 0,00" "Recebimento de Empréstimo(s) Concedido(s) para Outra(s) Unidade(s) 0,00 0,00" "Empréstimo(s) Recebido(s) de Outra(s) Unidade(s) 0,00 0,00" "Pagamento(s) de Empréstimo(s) Recebido(s) de Outra(s) Unidade(s) 0,00 0,00" "Saldo de Estoque Valor Acatado Pela SES" "Insumos Assistenciais 697.333,71 666.799,37" "Materiais/Consumos Diversos 277.585,24 333.141,69" "Investimentos 0,00 0,00" "Saldo Final 974.918,95 999.941,06" "" "Contas a Pagar" "" "Pessoal Valor Acatado Pela SES" "Ordenados 0,00 0,00" "Encargos 0,00 0,00" "Benefícios 0,00 0,00" "Outros folha 0,00 0,00" "Saldo Final 0,00 0,00" "Fornecedores Valor Acatado Pela SES" "Contas Vencidas no Mês da Prestação de Contas 0,00 0,00" "Contas Vencidas em Meses Anteriores à Prestação de Contas 0,00 0,00" "Contas a Vencer no Mês Subsequente ao Mês da Prestação de Contas 0,00 0,00" "Contas a Vencer nos Meses Posteriores ao Mês Subsequente à Prestação" "0,00 0,00" "de Contas" "Outros fornecedores 0,00 0,00" "Total dos Fornecedores 0,00 0,00" "Total a Pagar 0,00 0,00" "Saldo de Provisões Valor Acatado Pela SES" "Saldo Inicial -1.133.220,49 0,00" "(+) Transferência de Provisão (Crédito - Adm. de Func. por Transferência) 0,00 0,00" "Provisão do Mês 485.218,02 449.067,04" "Férias 196.974,45 196.974,45" "13° Salário 0,00 0,00" "Rescisões 161.103,52 161.103,52" "(-) Transferência de Provisão (Débito - Adm. de Func. por Transferência) 0,00 0,00" "Saldo Final de Provisões -1.006.080,44 90.989,07" "Controle do Plano de Investimento Autorizado pela SES Valor Acatado Pela SES" "Saldo Anterior 15.567,51 0,00" "Receita com Plano de Investimento Autorizado pela SES 73,80 73,80" "9. Despesa com Plano de Investimento Autorizado pela SES 0,00 0,00" "9.1 Equipamentos 0,00 0,00" "" "" "Data/Hora da Emissão: 28/09/2026 15:07:10 5/6" " 9.2 Móveis e Utensílios 0,00 0,00" "9.3 Obras e Construções 0,00 0,00" "9.4 Veículos 0,00 0,00" "9.5 Outras Despesas com Investimentos 0,00 0,00" "Devolução de Superávit (Contrato Plano de Investimento Autorizado) 0,00 0,00" "Saldo Final 15.641,31 73,80" "Controle do Gasto de Pessoal Valor Acatado Pela SES" "Limite % de Gasto com Pessoal Aprovado em Contrato 70,00 0,00" "Total das Despesas com RH (CLT + Terceirizados) 3.956.010,92 4.793.642,79" "Total RH % em Relação a Parcela da Receita 91,76 111,19" "Situação Abaixo do Limite Aprovado" "Despesa com Ensino e Pesquisa Valor Acatado Pela SES" "Despesas com Ensino e Pesquisa Conforme Proposta da OS 0,00 0,00" "Saldo Final 0,00 0,00" "" "" "" "" "Data/Hora da Emissão: 28/09/2026 15:07:10 6/6" " "